Что получите
Согласованный комплект управленческих отчётов, сверенные расчёты и календарь обязательств. Сводка собственника связана с подробными данными.
Финансы ресторана
и управленческий учёт.
Разберём документы и отчёты заведения, уберём дублирование и соберём отчёт собственника. Подключим необходимые расчёты: зарплату, платежи, обязательства и бюджет.
Коротко о работе
Что нужно на старте
Для разговора: какие отчёты есть, кто их готовит и что в них непонятно. Доступ к кассе, банку и учётной системе согласуем отдельно.
Стоимость и срок
Стоимость и срок зависят от количества объектов, источников и полноты учёта. Восстановление периодов и интеграции оцениваем после изучения системы.
Первый этап
Начать можно с одного отчёта или участка: прибыли, движения денег, расчёта зарплаты либо платежного календаря. Определяем источники, правила расчёта и ответственных.
После настройки согласуем порядок закрытия периода и проверки данных. Регулярное ведение, дополнительные отчёты и автоматизацию включаем в отдельный объём.
Как согласуем сроки и проверяем результат
Начало срока
Начало и график настройки фиксируем после согласования источников данных, доступов и ответственных. Для регулярного ведения отдельно устанавливаем сроки передачи документов и закрытия периода.
Отдельный объём
Бухгалтерское, кадровое и налоговое сопровождение, восстановление периодов и интеграции согласуются отдельным объёмом. Право подготовки платежей не даёт права подписывать их.
Проверка при передаче
Проверяем согласованный комплект отчётов, связи с исходными данными, сверки и контрольные расчёты. Фиксируем правила обновления, ответственных и ограничения при неполных данных.
Перед обращением
Когда это нужно
01
На счёте есть деньги, но неизвестно, сколько можно забрать.
02
Не хватает средств на ближайшие платежи.
03
Отчёты не сходятся или собираются вручную слишком долго.
Какие финансовые задачи решаем
Выбираем нужные блоки под вашу задачу. До начала работы согласуем состав результата, сроки, стоимость и ответственность.
Текущая система учёта
- Разобрать используемые документы, таблицы и программы.
- Проверить источники цифр и ответственных.
- Найти дублирование и повторный ручной ввод.
- Определить недостающие данные.
- Согласовать необходимый комплект отчётов для конкретного заведения.
Отчёт собственника
- Настроить отчёт о доходах и расходах.
- Настроить отчёт о движении денег.
- При необходимости подготовить управленческий баланс.
- Собирать сводку по прибыли, остаткам, обязательствам и отклонениям.
- Разделять результат по объектам и каналам.
- Связать сводку с подробными расчётами.
Продажи и расходы
- Сверять кассу, эквайринг, банк и агрегаторов.
- Проверять комиссии, удержания, возвраты и скидки.
- Учитывать авансы и задолженности покупателей.
- Настраивать статьи расходов и правила отнесения.
- Сопоставлять закупки, остатки, списания и себестоимость.
- Разбирать постоянные и переменные затраты.
Зарплата и ФОТ
- Планировать фонд оплаты труда и связанные начисления.
- Рассчитывать зарплату по согласованным условиям.
- Рассчитывать премии, бонусы и KPI.
- Сверять табели, графики и расчёты.
- Готовить реестры выплат.
- Анализировать затраты по подразделениям и объектам.
- Рассчитывать стоимость изменений мотивации.
Платежи и банк-клиент
- Собирать и проверять заявки на оплату.
- Вести платёжный календарь.
- Готовить платежи в пределах предоставленных прав.
- Сверять выписки и остатки.
- Контролировать исполнение платежей.
- Показывать возможные кассовые разрывы.
Контрагенты и налоги
- Вести дебиторскую и кредиторскую задолженность.
- Проводить сверки.
- Учитывать авансы, отсрочки и обеспечительные платежи.
- Контролировать просрочки.
- Рассчитывать влияние договорных условий на экономику.
- Учитывать налоговую нагрузку в модели и календаре.
- Согласовывать обязательные расчёты с бухгалтером или налоговым специалистом.
Бюджеты и финансовые решения
- Готовить бюджеты доходов, расходов и денег.
- Проводить план-факт анализ.
- Пересчитывать прогнозы.
- Рассчитывать безубыточность и потребность в оборотных средствах.
- Оценивать открытие, переезд, ремонт и новые каналы.
- Сравнивать варианты инвестиций и финансирования.
- Проверять чувствительность модели к изменению условий.
Организация финансовой работы
- Устанавливать сроки закрытия периода.
- Организовывать передачу первичных документов.
- Распределять ответственность за данные.
- Обучать руководителей чтению отчётов.
- Настраивать сверки и оправданную автоматизацию.
Какие вопросы закрывает отчётность собственника
Прибыль за период
Отчёт о доходах и расходах связывает продажи с относящимися к ним затратами. По нему разбираем результат заведения и отклонения от согласованного плана.
Деньги для платежей
Отчёт о движении денег показывает поступления, выплаты и остатки. Календарь обязательств добавляет суммы и даты ближайших платежей.
Причины расхождений
Сверка кассы, банка, эквайринга, агрегаторов, закупок и остатков помогает объяснить, почему данные разных отчётов не совпадают.
Комплект отчётов подбираем под решения собственника. Если продаж много, а денег не хватает, полезно сначала сопоставить прибыль и движение денег. Если учёт сходится, но потери повторяются в работе, нужен аудит процессов.
Что получает собственник
Необходимую отчётность без дублирования, сверенные расчёты, календарь обязательств и финансовое обоснование решений. Краткая сводка собственника связана с подробными расчётами.
С чего начнём
Для первого разговора достаточно описать, какие отчёты есть и что в них непонятно. Затем согласуем необходимые данные из кассы, учётной системы, банковских выписок и сведений об обязательствах.
После обсуждения согласуем состав результата, этапы, срок и стоимость. Они зависят от количества объектов, объёма данных и глубины работы.
Что согласуем отдельно
Бухгалтерское, кадровое и налоговое сопровождение согласуем отдельным объёмом с ответственными специалистами.
Автоматизация, интеграции и восстановление прошлых периодов оцениваются после изучения исходной системы.
Права доступа к банк-клиенту и подтверждения платежей согласуем отдельно. Подготовка платежей не означает право самостоятельно их подписывать.
Кейс
Финансовый пакет для новой ресторанной модели
3 моделисобственная точка, франчайзи и развитие франшизы
12 месяцевпланирование собственной точки
Задача
Просчитать экономику заведения и развития сети: вложения, выручку, расходы на команду и результат разных форматов.
Что подготовили
Разработали модели собственной точки, франчайзингового объекта и продаж франшизы. Отдельно рассчитали инвестиционные бюджеты и штатное расписание точки и управляющей компании.
Что получает собственник
Набор расчётов для сравнения форматов и планирования денег. В модели собственной точки зарплатная статья соответствует расчёту штата: восемь единиц в расчёте, включая аутсорсинговые роли, и плановый ФОТ 530 тысяч рублей в месяц. Это плановые параметры проекта, а не фактическая экономия.
Финансовая модель точки: первые три месяца, рублей
На телефоне прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все месяцы.
| Статья | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 500 000 |
| Себестоимость | 1 225 000 | 1 050 000 | 1 225 000 |
| Списание | 52 500 | 45 000 | 52 500 |
| Аренда | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Заработная плата | 530 000 | 530 000 | 530 000 |
| Маркетинг | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Остальные расходы | 211 000 | 206 000 | 231 000 |
| Итого расходы | 2 768 500 | 2 581 000 | 2 788 500 |
| Результат по модели | 731 500 | 419 000 | 711 500 |
Можно работать с нашими таблицами?
Да, сначала оценим текущие формы и источники. После оценки текущих форм определим, нужно ли доработать таблицы или сменить инструмент.
Вы ведёте бухгалтерию и налоги?
В рамках этой услуги настраиваем отчётность для собственника. Бухгалтерские и налоговые вопросы требуют отдельного согласования и профильного исполнителя.
Что важнее: прибыль или остаток денег?
Оба показателя нужны для разных решений. Прибыль показывает результат периода. Движение денег помогает оценивать возможность выполнять платежи. В отчётности рассматриваем их вместе.
Обсудим вашу ситуацию.
Работаем в Москве и Московской области.
Напишите город, формат заведения и задачу. Обсудим состав работы.